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解盘国家队投资路径

发布时间:2019-11-29 02:37:45

解盘“国家队”投资路径

生意社08月23日讯

作为A股市场上重要的主力机构,社保基金和保险资金被投资者称为“国家队”,扮演着市场“先行指标”的角色。其投资动向往往受到投资者的强烈关注,但他们的身影却十分神秘,难以捕捉。 随着上市公司中报的发布进入密集期,社保和保险资金的调仓路径逐渐暴露出来。《投资者报》数据研究部对已公布的662份中报进行了统计,从十大流通股东中挖掘他们的投资路径。 其中,社保基金二季度布局于96只股票,增仓27只,新进45只,行业集中于机械设备仪表、金属非金属和信息技术。新进的股票包括五粮液[29.80 -2.42%]、南京银行[11.46 -2.30%]、成商集团[18.20 -3.09%]等,五粮液最为受宠,社保基金一举买入2446万股,持股市值近6亿元,持股数量占五粮液流通股本的0.64%。 值得注意的是,截至二季度末,社保基金对7只股票的控盘程度最高,持股比例超过5%,分别是永太科技[51.40 -2.82%]、片仔癀[46.10 -2.99%]、重庆百货[54.85 0.00%]、青岛啤酒[34.63 -2.18%]、华邦制药[54.01 -3.02%]、康芝药业[57.18 -3.93%]和国投电力[7.52 0.00%]。特别是对永太科技的持股比例高达13.6%,该股的前十大流通股东全部被保险和基金等机构席位占据。 同时,社保基金的投资风格有激进倾向,在创业板高收益的诱惑面前,失去了往日的沉着冷静。去年年底,创业板个股的流通股东中还没有出现社保基金的身影,而一季度末,就已建仓11只创业板股票。二季度,其共参与了5只创业板个股,包括康芝药业、赛为智能[25.70 0.00%]、数字政通[53.37 -2.89%]、探路者[22.65 -2.50%]和超图软件[37.38 -2.66%]。 从社保基金二季度持有个股的市场表现看,7月以来,其布局的96只个股平均上涨21%,有70只股票跑赢沪深300指数,17只股票涨幅超过30%。其大举进驻的五粮液亦大涨27%。社保基金106组合持有的天地科技[17.67 -5.25%]涨幅居首,达到54%。 按照各家社保基金持股市值增长率情况排名,7月以来市值增长前三名分别是社保基金105、106和110组合;社保基金206、111和601组合排在倒数三位。 相比之下,保险资金的操作显得更为谨慎。 中报显示,险资共出现在126只个股的十大流通股东中,持股数量超过23亿股,比一季度末增长了3成。 从行业上看,险资将投资重心放在了金融板块。二季度,险资增持金融板块2.8亿股,数量为各行业最大。该板块也是险资二季度末持有数量最多的板块,其次是房地产、公用事业、化工以及医药生物。 险资增仓最多的个股为民生银行[5.56 -1.59%],超过1000万股,其次是华泰证券[14.01 -3.84%]。新进个股中,数量最大的是保利地产[12.50 -2.87%],其次是南京银行。 从保险公司的角度来看,中国人寿[24.07 -0.54%]最为活跃,持有49只个股,但从所持股票7月以来的表现看,中国人保财险持股平均涨幅最高,达34%,持有的江淮汽车[9.90 -1.59%]、中弘地产[12.64 -1.25%]、祁连山[17.26 -3.14%]、禾欣股份[31.64 -2.83%]以及盘江股份[20.47 -4.12%]上涨17%~48%不等,均跑赢大盘。 《投资者报》对保险公司近期的投资策略进行了调查,发现一些公司近期停止加仓,开始保持观望,认为短期市场将出现震荡。而事实上,前期险资的加仓幅度也没有市场流传的那么大,只是在7月份跟随市场上涨被动加仓。

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